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陈光明旗下爆款基金三季报出炉,重仓股新增大族激光、千方科技

导语截至报告期末,睿远成长价值混合A基金份额净值为1.1000元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为11.51%,同期业绩比较基准收益率为-0.79%

资本邦 · 2019-10-25 · 文/五点 · 浏览3322

? ? 10月25日,资本邦讯,陈光明旗下睿远基金首只爆款公募产品“睿远成长价值混合”今日发布三季报。

  三季报显示,截至2019年07月01日-2019年09月30日,睿远成长价值混合A基金份额实现收益1.08亿元,获得利润7.56亿元;睿远成长价值混合C基金份额实现收益1299.82万元,利润为1.09亿元。

  (图片来源:睿远成长价值混合三季报)

  业绩表现来看,截至报告期末,睿远成长价值混合A基金份额净值为1.1000元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为11.51%,同期业绩比较基准收益率为-0.79%;截至报告期末睿远成长价值混合C基金份额净值为1.0977元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为11.40%,同期业绩比较基准收益率为-0.79%。

  (图片来源:睿远成长价值混合三季报)

  报告期内,睿远成长价值混合基金的仓位有所提高。截至三季度末,睿远成长价值混合仓位达89.30%,较二季度末的权益仓位79.96%进一步提升。此外,该基金5.15%的资产投资了固定收益投资,5.46%的资产为银行存款和结算备付金。

  (图片来源:睿远成长价值混合三季报)

  行业分布看,睿远成长价值混合在组合中重点配置了TMT、医药生物、化工材料、食品饮料等子板块,组合的搭建均衡且有所侧重。从个股来看,主要配置了质地优秀,内生持续较快成长,且发展方向符合产业政策的公司,审慎考察了其估值水平。。

  截至三季度末,睿远成长价值混合基金的前十大重仓股分别是东方雨虹(002271)、立讯精密(002475)、万华化学(600309)、隆基股份(601012)、五粮液(000858)、国瓷材料(300285)、新和成(002001)、大族激光(002008)、凯利泰(300326)和千方科技(002373)。

  睿远成长价值混合基金对4只个股的仓位出现了明显提升,分别是五粮液、大族激光、凯利泰和千方科技,新晋成为其前十大重仓股。其中,大族激光和千方科技在二季度末并未有所持股;而五粮液和凯利泰为二季度末已有持股,在三季度进一步提升了持仓。

  (图片来源:睿远成长价值混合三季报)

  睿远成长价值累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较情况如下:

  (图片来源:睿远成长价值混合三季报)

  关于睿远成长价值混合基金的投资策略和运作分析,该基金经理傅鹏博和朱璘在三季报中称,2019年三季度,国内经济数据较弱,外围的中美贸易摩擦时有反复,对于后者,市场的反映已显“疲劳”,而前者一方面影响了市场对国内经济能否企稳,企业盈利能否转好的判断,另一方面也影响着对流动性的判断。

  上半季度,A股呈现单边下降,后半季度表现为上升走势。从风格指数来看,申万小盘指数、中盘指数及大盘指数的区间涨跌幅分别为-0.806%,0.828%和0.006%,中盘风格指数涨幅靠前,小盘指数下跌。板块方面,按照申万一级行业分类,子板块表现出明显分化,医药生物、计算机、食品饮料、国防军工等板块相对收益较为突出,其中医药生物、计算机、食品饮料板块中的部分个股涨幅较大。

头图来源:123RF

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